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三季度機構調倉換股路徑浮現

2019-10-23 14:55 來源?:?中國證券報·中證網????? ? 作者:張凌之 李惠敏

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隨著三季報的陸續披露,社保基金、QFII、保險等機構投資者的持倉情況也漸次浮出水面。

截至10月22日,共有704家上市公司披露三季報。三季報顯示,深圳瑞豐匯邦資產旗下的瑞豐匯邦三號在三季度加倉4.53萬股貴州茅臺,位列貴州茅臺第七大流通股東,金匯榮盛三號則持有341.34萬股貴州茅臺不變,位列第九大流通股東。從占行業內公司總數比來看,食品飲料板塊最受私募喜愛。

私募偏好“接地氣”

截至22日披露的三季報顯示,從占行業內公司總數比來看,食品飲料板塊最受私募喜愛,占行業內公司總數比為8.33%,其次是農林牧漁和化工板塊,分別占比為4.65%和4.44%。

高毅資本旗下的高毅鄰山1號遠望基金在三季度減持個股。其中,金域醫學遭高毅鄰山1號遠望基金減持最多,從二季度末的2200萬股降至850萬股。奇正藏藥則被其增持80萬股至380萬股。

部分私募在三季度進行一定加倉。深圳市瑞豐匯邦資產管理有限公司管理的瑞豐匯邦三號私募證券投資基金和深圳市金匯榮盛財富管理有限公司管理的金匯榮盛三號私募證券投資基金在三季度加倉較多。其中,瑞豐匯邦三號在三季度末的持倉市值增加了3.50億元,加倉4.53萬股貴州茅臺,位列其第七大流通股東;金匯榮盛三號則持有341.34萬股貴州茅臺不變,位列其第九大流通股東。

此外,浙江九章資產管理旗下的九章幻方中證500量化進取4號私募基金三季度新進海量數據的第四大流通股東和大港股份的第七大流通股東之列;深圳凱豐投資管理旗下的凱豐宏觀對沖9號資產管理計劃和10號私募基金分別出現在圣農發展和杭氧股份的前十大股東之列,不過較二季度末而言,凱豐投資旗下兩只產品均對杭氧股份進行減持。

社保基金偏愛生物醫藥板塊

社保基金、基本養老保險金以長期穩健的投資風格著稱,其持倉動向被市場視為投資風向標。

截至10月22日,在已披露的2019年三季報公司中,有45家上市公司的前十大流通股股東中出現了社保基金的身影,其中新進個股20只,增持個股15只,減持個股13只。

從持股數量看社保基金增持數量前十的個股分別為星輝娛樂、紅旗連鎖、南極電商、平安銀行、海大集團、山東藥玻、我武生物、旗濱集團、許繼電氣和好想你。其中,星輝娛樂被社保基金增持1800萬股,位居增持數量第一位。從行業看,社保基金更偏愛消費、生物醫藥等板塊。

減持數量前十的個股分別為飛亞達A、新野紡織、恒逸石化、濱江集團、海大集團、杭叉集團、南極電商、超圖軟件、中穎電子、高能環境。其中,飛亞達A被社保基金減持572.87萬股,被減持數量最多。

從持股市值看,社保基金持股市值排名前十的個股分別為:我武生物、海大集團、南極電商、平安銀行、山東藥玻、華夏幸福、洽洽食品、恒逸石化、圣農發展和歐菲光。

在已經披露的三季報中,社保基金持有我武生物的市值最高,為20.27億元,占其流通股市值的10.73%。

外資持倉情況受關注

隨著我國資本市場對外開放步伐加快,外資已成為A股市場上的重要投資力量,外資持倉情況也受到市場廣泛關注。

截至2019年10月22日,在已披露2019年三季報的上市公司中,有23家上市公司前十大流通股中出現了QFII的身影,其中新進個股八只,分別為海大集團、三利譜、北陸藥業、神宇股份、寶鈦股份、祁連山、人民同泰、鎮海股份;增持個股四只,分別為林洋能源、塔牌集團、信立泰、山河藥輔;減持個股六只,分別為世聯行、全聚德、海大集團、東方財富、山東藥玻、信立泰。

從行業看,QFII增持個股多集中在資本貨物、制藥、生物科技與生命科學等行業。

從持股市值看,海大集團分別被挪威中央銀行、阿布扎比投資局持有2184萬股和1103.26萬股,持股市值分別為68359.06萬元和34531.89萬元,占該股所有市值的2.11%。

某基金經理表示,三季度依舊堅持持有成長股,以科技為主消費為輔。考慮到行業景氣度和估值水平,三季度增加了5G、華為產業鏈等電子板塊的持倉,降低了計算機板塊持倉,消費領域則增加了醫藥的投資權重。

展望四季度,博時基金表示,A股整體估值處于40%的歷史估值分位,資本市場改革開放紅利將持續存在。應該以兩條邏輯進行結構配置:一是選取業績穩健或估值低、年內漲幅小的行業,包括金融、房地產、電力設備新能源和軍工等;二是具有成長空間與短期業績彈性的5G、電子、計算機和醫藥等。

責任編輯:閆梅
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